Заполнение препроводительной ведомости к сумке
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заполнение препроводительной ведомости к сумке». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.
Образец заполнения препроводительной ведомости
В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки.
«От кого» — здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации лично сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же деньги передаются инкассатору, то указывается наименование организации.
«Получатель» — наименование организации, на чей счет передаются деньги.
«Дебет» — номер лицевого счета.
«Кредит» — номер расчетного счета клиента.
Обычно эти две строки заполняет работник банка при получении денег.
Далее в бланке ведомости к сумке пишется сумма наличных денег цифрами.
Указывается реквизиты получателя – ИНН.
Банк вносителя (получателя) и БИК – указываются соответствующие реквизиты передающей и принимающей стороны.
Сумма прописью – сдаваемая наличность прописью, должна совпадать с суммой, указанной цифрами.
Источник поступления – вид и способ получения наличности согласно Указаниям Банка России.
Подпись лица, заполнившего бланк препроводительной ведомости.
Оборотная сторона ведомости к сумке предназначена для описи сдаваемой наличности, в таблице заполняется номинал купюр, монет, их количество, сумма.
Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления
Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:
- один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
- второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
- третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.
В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.
Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:
- проставляется порядковая нумерация ведомости;
- указывается номер направляемой сумки;
- в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
- получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
- пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
- в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
- сумма денег приводится прописью и цифрами.
Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:
- результат реализации товаров;
- выручка, сформированная от розничной торговли и др.
С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:
- номинал монет и бумажных денежных знаков;
- количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
- суммарное значение средств в разбивке по номиналам.
Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке
Как правильно оформить препроводительную ведомость:
- В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
- В отведенное поле заносится номер сумки
- В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
- В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
- Строка «дебит» – номер банковского лицевого счета получателя
- Строка «кредит» – номер расчетного счета получателя
- Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
- Графа «банк вносителя» – наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
- Графа «банк получатель» – наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
- Пункт «источник поступления» – указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
- Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
- С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).
Оставить комментарий к документу
Считаете документ неправильным? Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена!
Спасибо, ваша оценка учтена. От вашей активности качество документов будет расти.
| Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Образец. Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой», а также задать вопросы
, связанные с ним. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы Ответ для |
Процедура передачи наличности, необходимые документы
Прежде чем передать деньги в руки инкассаторам, необходимо соблюсти ряд требований:
Кассиру:
- Подготовить денежные средств, которые должны быть отсортированы и упакованы согласно требований Цетробанка
- Составить сопроводительные документы, а именно препроводительную ведомость, ее называют накладной. Она составляется в трех экземплярах, один вкладывается в сумку, второй в руки инкассатора и третий остается у тех, кто ее сдает.
- Подготовить образец пломбы на листе картона с печатью
- Затем проверить у инкассатора наличие документов и доверенности на получение наличности
Инкассатор:
- Должен пересчитать по корешкам деньги
- Расписаться на документах, что согласен с суммой и т.д., а также на приходном либо расходном ордере
- Сложить средства в сумки и запломбировать пломбой
- Сравнить ведомость с указанной суммой
Документальное оформление инкассации денежных средств
Для перевозки наличности кредитные либо другие организации прибегают к помощи инкассаторских предприятий .С ними заключается договор о полной материальной ответственности между службой инкассации и клиентом. В случае осуществления совместно перевозки несколькими людьми, тогда составляется коллективный договор.
Важно! Каждый участник договора несет полную индивидуальную материальную ответственность.
А также заключается договор на саму инкассацию. В случае, когда инкассацию происходит из банка, подписывается двухсторонний договор, между службой инкассации и банком, а если есть еще третья сторона-клиент, например, аптека, то трехсторонний.
Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке
Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:
- информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
- номера счетов,
- транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
- источник прихода денежных средств,
- дату перемещения.
Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:
- клиента,
- бухгалтерского работника
- и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.
Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2021 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).
Ведомость остается внутри сумки, накладная и квитанция, входящие в единый комплект, — снаружи.
Последовательность заполнения ведомости к сумке:
- заполнение сумки инкассатора осуществляется кассиром (материально-ответственным лицом), им же оформляется препроводительная ведомость, записывается сведения об инкассации и номер сумки;
- после приезда инкассаторов, которые проверяют соответствие наличности указанной в ведомости, запечатывается чемодан так, чтобы пломбу нельзя нарушить без ярких примет его несанкционированного открытия;
- сумка вскрывается только уполномоченными на эти действия лицами.
Образец заполнения препроводительной ведомости
Бланк не терпит исправлений, поэтому при заполнении вручную нужно быть очень внимательным, следует заполнить следующие поля препроводительной ведомости:
- № — обычно используется порядковая нумерация;
- Дата — день, когда заполняется бланк;
- указывается № сумки;
- от кого — наименование организации, которая сдает деньги в банк, может быть также указано ФИО представителя;
- получатель — наименование организации, на чей счет зачисляются денежные средства;
- дебет — номер лицевого счета банковского учреждения, обслуживающего организацию;
- кредит — номер счета клиента, куда будут зачислены деньги;
- сумма — в цифровом исполнении, эта же сумма пишется прописью в поле в нижней части бланка препроводительной ведомости к сумке;
- банк вносителя и получателя — реквизиты банков указанных лиц;
- источник поступления — вид получения денежных средств организацией, например, реализация услуг, товаров или иное;
- на оборотной стороне приводятся данные о банкнотах и монетах, которые будут вложены в сумку инкассатора (номинал, количество и общая сумма).
Препроводительная ведомость к сумке
Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:
- информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
- номера счетов,
- транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
- источник прихода денежных средств,
- дату перемещения.
Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:
- клиента,
- бухгалтерского работника
- и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.
Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).
Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):
- первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
- второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
- третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.
Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.
Вначале вверху пишется:
- номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
- дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).
Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).
В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).
В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.
Следующее, что нужно вписать в документ:
- названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
- указать их БИК (банковский идентификационный код),
- а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.
В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:
- сумма (теперь уже цифрой),
- символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
- разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).
Препроводительная ведомость к сумке: бланк
Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):
- первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
- второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
- третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.
Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.
Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.
Вначале вверху пишется:
- номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
- дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).
Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).
В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).
В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.
Следующее, что нужно вписать в документ:
- названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
- указать их БИК (банковский идентификационный код),
- а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.
Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка:
Ведомость к сумке № : порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.
Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.
Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью.
От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.
Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.
Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги.
Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.
[2]
Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.
ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег.
Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.
Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости.
БИК: БИК банка-вносителя.
Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги.
БИК: БИК банка-получателя.
Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.
Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.
Заполнение правой части бланка:
Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами.
В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).
Сбором денег в сфере услуг занимается служба инкассации. Иногда она подчиняется определенному банку, а иногда является самостоятельным подразделением, но в любом случае порядок проведения инкассирования и оформления документации установлен один. При этом заполнить препроводительную ведомость должен не только представитель службы, но и ответственное лицо в месте сбора денег. Согласно нормативам, исправления не допускаются.
Препроводительная ведомость – специальный бланк, в котором содержится информация о:
- данных и реквизитах отправителя;
- инкассируемой сумме;
- службе доставки;
- ответственных за транспортировку ценностей лицах.
Также при оформлении обязательно указывается номер инкассаторского баула. Без него бланк не может использоваться, хотя и является документом строгой отчетности.
Инкассаторскую сумку не всегда применяют для транспортировки наличности. Также в ней перевозят материальные ценности, документы и прочее. В таком случае указывается не сумма, а информация о содержимом сумки или вписывается номер прилагаемого документа, который содержит перечень ценностей и визируется инкассатором.
Препроводительная ведомость к сумке — бланк и образец заполнения
Вначале вверху пишется:
- номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
- дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).
Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).
В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).
В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.
Следующее, что нужно вписать в документ:
- названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
- указать их БИК (банковский идентификационный код),
- а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.
В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:
- сумма (теперь уже цифрой),
- символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
- разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).
За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.
Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки. Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция.
Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.
Что кладется в инкассаторскую сумку или пакет?
Как правило, содержимым инкассаторских инструментов выступают денежные средства или важные документы. Если перевозятся деньги, то во внутренний карман сумки или мешка вкладывается сопроводительная ведомость. Стоит отметить, что эта ведомость изготовляется в трех экземплярах, две другие копии находятся у инкассатора и ответственного за инкассацию лица.
Вне зависимости от содержимого сумки оно надежно защищено от несанкционированного проникновения несколькими элементами защиты:
- прочным материалом сумки – она изготавливается из надежной брезентовой ткани;
- надежным металлическим замком-защелкой;
- пломбой.
Кроме того, содержимое защищено от порчи при возможном контакте с водой (брезентовый материал имеет водонепроницаемую пропитку).
Препроводительная ведомость к сумке
Препроводительную ведомость вкладывают в инкассаторскую сумку вместе с наличными средствами. В ней содержится информация о сумке, передаваемой в банк. Она формируется в трех экземплярах:
- Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами;
- Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций. На нем обязательно должна быть проставлена инкассаторская печать;
- Третий экземпляр препроводительной ведомости остается в самой организации, у ответственного работника, занимавшегося отправкой денег. На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора. На основании этой подписи заполняется кассовый журнал.
Во время заполнения ведомости нельзя допустить никаких ошибок. Если ошибка все же была допущена, ее нужно будет переписывать заново. Документы лучше всего заполнять через копирку. Благодаря этому экземпляры не будут отличаться друг от друга, а также это поможет сэкономить время.