Технический анализ рынка Форекс
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Технический анализ рынка Форекс». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.
Технический анализ: итоги
Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.
- В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
- В цене есть все, что нужно знать.
- Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
- Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
- Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
- Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
- Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
- Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
- В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
- Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
- Для краткосрочных сделок используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
- Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
- Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
- Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
- Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
- Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
- Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
- Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.
Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.
Изменчивость рынка Форекс и ее влияние на эффективность торговых стратегий
Торговля валютными парами имеет ряд особенностей. Рынок Форекс изменчив и это требует постоянного поиска новых закономерностей и аналитических инструментов.
Чем глубже понимание происходящих на бирже процессов, тем выше вероятность получения прибыли. Поэтому трейдинг включает постоянное обучение и поиск новых подходов к торговле.
Каждый из существующих аналитических инструментов оттачивается годами работы специалистов и обрастает множеством тонкостей.
Их постижение позволяет создавать успешные торговые стратегии, но на Форекс они не могут приносить прибыль постоянно.
Валютная биржа функционирует круглосуточно. Торговые зоны Востока активны в начале суток. Когда подключается Европа, активность рынка возрастает, а когда Восток засыпает, эстафету принимает Америка.
Доступность делает рынок трудно предсказуемым. Только знание всех нюансов функционирования биржи дает возможность заработать на Форекс.
Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.
Существуют следующие группы «Индикаторов»:
- Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
- Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
- Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
- Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
- индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);
Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.
Форекс анализ рынка Price action
Price action — это одно из ответвлений технического анализа. Его приверженцы фокусируются на движениях цены и по ним определяют дальнейшее поведение рынка.
Теория price action Форекс основывается на том, что рынок имеет циклический характер, то есть он периодически повторяет одни и те же ценовые значения, и в тех же точках разворачивается или консолидируется. Трейдеры используют предположение, что в этих точках может находится неудовлетворенный спрос или предложение.
Что такое остаточные спрос и предложение?
Вместо того, чтобы преследовать рынок, институциональные трейдеры из банков, хедж-фондов и транснациональных корпораций заботятся только о том, чтобы их ордера исполнялись по той цене, которую они хотели.
Их анализ Forex направлен на то, где рынок будет в следующем месяце или даже в следующем году. Если рынок отойдет от уровня, на котором они торговали сегодня, их ордера не будут отменены. Они держат свои позиции открытыми, пока рынок не вернется.
Эти оставшиеся открытые ордера деформируют структуру рынка, привлекая цену к повторному посещению. Это похоже на то, как масса искажает ткань времени и пространства, привлекая больше массы. Стратегии ценового действия чаще всего используются в ежедневном анализе Форекс.
Применение японских свечей в ТА
В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.
В теханализ Forex входит контроль таких составляющих японских свечей как:
- Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
- Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
- Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.
Графические фигуры (паттерны)
Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.
Применяется 10 базовых фигур технического анализа:
- Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
- Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
- Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
- Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
- Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
- Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
- Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
- Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
- Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
- Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.
Четкая формализация методов технического анализа позволила алгоритмизировать их и создать «Советника», или, как его часто называют, «Торгового робота». Он следит за поведением цены и анализирует её, а также открывает и закрывает позиции. Трейдеру требуется только настройка параметров под конкретные условия работы и, возможно, их корректировка с течением времени.
Торговый робот всегда отслеживает график форекс онлайн, т.е. в реальном времени. Советник отслеживает форекс котировки и дает торговый сигнал к покупке или продаже валюты. Какой курс доллара к другой валюте не важно, торговый робот отслеживает изменение цены.
Преимущества торгового робота:
- Он бесстрастен. Человек под влиянием эмоций может отклониться от правил стратегии, но робот – никогда.
- Он не отдыхает. Человеку нужно время на сон, еду, жизнь. Роботу это чуждо, он работает круглые сутки много лет подряд.
- Он бдителен. Человек может не заметить или поздно среагировать на торговый сигнал. Робот всегда начеку.
- Он освобождает. Используя робота, трейдер, особенно работающий на малых таймфреймах, получает время для жизни.
У роботов много преимуществ, но не обошлось без недостатков:
- Он не рассуждает. Это одновременно и достоинство, и не достаток. Достоинство в том, что он не нарушает правил стратегии. А недостаток – в том, что он не заметит, когда цена ведет себя нетипично и стоит остановиться, пока не наступит ясность.
- Скрытые ошибки. Алгоритм пишут люди, которые временами ошибаются. Из-за программной ошибки советник, долгое время работавший стабильно, без видимых причин способен повести себя непредсказуемым образом.
Роботы стали популярны и востребованы. Их количество и программные возможности расширяются.
Как скачать программное обеспечение для технического анализа MetaTrader 4 бесплатно
MetaTrader 4 — это удобная торговая платформа, которая предлагает трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое!
В следующих разделах мы рассмотрим четыре типа инструментов для технического анализа, которые вы можете применять для различных рынков, таких как Форекс, Акции, Индексы, Сырьевые товары и Криптовалюты. К ним относятся:
- Графики для технического анализа
- Образцы графиков технического анализа
- Технический анализ свечных моделей
- Индикаторы для технического анализа
Настоятельно рекомендуем установить платформу MetaTrader, чтобы вы могли самостоятельно выполнить приведенные ниже примеры технического анализа.
Современный трейдер в ответ на вопрос «Как делать технический анализ рынка форекс?» ответит «С помощью индикатора!». Так как индикаторы технического анализа сейчас наиболее популярный инструмент прогноза цены в компьютерных торговых терминалах. Индикаторы накладываются на график цены, они представляют собой линии, гистограммы и другие элементы, которые в соответствии с определённым алгоритмом, основанном на исторической динамике, рассчитывают сигнал входа в сделку или выхода из неё.
Индикаторы рынка Форекс делят на трендовые, индикаторы-осцилляторы, индикаторы объёмов и прочие. В форекс-торговле применяют трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые индикаторы считаются запаздывающими, а осцилляторы – опережающими. Трендовые индикаторы размещаются на графике цены и с помощью них прогнозируют направление тренда и его разворот, соответственно, они могут генерировать сигналы на вход в торги или выход из сделки.
Индикаторы-осцилляторы размещаются в отдельном окне под графиком и показывают относительные значения, не ценовые. Чаще всего их используют в качестве дополнительных инструментов, подтверждающих сигналы трендовых индикаторов. Также есть индикаторы, которые загружаются и в виде, собственно, индикаторов и в виде осцилляторов. Большинство осцилляторов позволяют анализировать силу тренда и перекупленность или перепроданность актива, что позволяет заранее определить, входить в сделку или выходить из неё.
Индикаторы объемов на рынке Форекс применяются редко, встречаются только у отдельных брокеров. Косвенно, такие индикаторы могут помочь определить интерес трейдеров к активу, но очень локально. Индикаторов разработано огромное количество, но подавляющее большинство трейдеров применяет ограниченный набор индикаторов, которые проверены успешными игроками.
Основной индикатор, который применяется в большинстве стратегий форекс, это скользящая средняя. Индикатор средняя линия (Moving Average, МА) представляет собой усреднённое арифметическое значение цены за определённый торговый период. Считается, что МА наиболее адекватно демонстрирует движение актива. Во многих стратегиях применяется не одна, а несколько скользящих средних, настроенных на разные периоды, что делает прогноз тренда более детальным и точным.
Осциллятор MACD (рис. 6), гистограмма, которая применяется для определения схождения и расхождения двух скользящих средних, настроенных на разные периоды, с целью определения направления и силы тренда.
Stochastic Oscillator, очень популярный индикатор, который формируется из двух линий, — скользящей средней и линии отношения стоимости к предыдущим ценам за определённое время. Его основная задача – отсеивание ложных сигналов, в паре с каким-либо индикатором.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор в составе скользящей средней и линий поддержки и сопротивления. Индикатор помогает определять направление тренда и волатильность торгуемого актива, а также генерирует довольно достоверные сигналы по время пересечения крайней линии Bollinger Bands.
RSI — Индекс относительной силы, осциллятор, состоящий только из одной линии и сигнализирует о выходе актива из зоны перекупленности или перепроданности и в большей мере применяется в качестве фильтра ложных сигналов в комплексе с каким-либо ещё индикатором.
Для доходной работы на Forex нужно всегда держать нос по ветру и заниматься саморазвитием. Нужно следить за новыми техническими возможностями ведь технический прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день в работе трейдера оказывает неоценимую помощь программа МТ4. Платформа МТ4 делает Технический анализ качественным. Обладая набором инструментов необходимых для технического анализа, она дает возможность проанализировать рынок в любое время.
Например, функция тайм фрейм позволяет проводить анализ на 9 временных периодах. Программа имеет 60 различных индикаторов, которые, помогут определить лучшие точки входа в рынок и закрытия сделок. Важным инструментом являются фигуры, которые увеличивают качество анализа и размер дохода. Все технические возможности программы помогают автоматизировать вычисления алгоритмов.
Лучшая книга по техническому анализу
Рецензия на книгу «Технический анализ от А до Я» — Стивен Акелис (Amazon)
Прежде чем переходить к описанию книги, хочу объяснить название рецензии.
Дело в том, что у каждого из нас есть свое мнение, кто-то может считать лучшей книгой по техническому анализу, например, книгу Джека Швагера “Технический анализ.
Полный курс” или какую-то другую книгу из многочисленных произведений подобного рода, но это моя рецензия, и в ней я пишу свое мнение. Так что “лучшая” книга – означает “лучшая” именно на мой субъективный взгляд.
Итак, перейду к описанию достоинств книги. Достоинства книги:
- Читается легко, не требует специальной математической подготовки.
- Книга будет полезна как начинающим трейдерам, так и тем, кто уже давно торгует на рынке.
- Это действительно анализ от “А до Я”, т.е. в этой книге вы найдете описание практически всех известных и популярных моделей технического анализа.
- Книга не перегружена рассуждениями о гениальности автора и различными рассказами “за жизнь”, чем, зачастую, грешат многие книги подобного рода.
- Помимо всего прочего, книга содержит большое количество полезных советов и наблюдений, которые могут помочь вам сформировать грамотный подход для оценки активов.
Книга Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”, как и книга “Биржевые маги” Джека Швагера, содержит большое количество полезных советов и наблюдений.
Думаю, что не будет большим преувеличением сказать, что после прочтения данной книги вы не только получите представление обо всех основных методах технического анализа, но и сможете выработать грамотный подход для оценки активов, независимо от того, каким видом анализа вы будете пользоваться.
А сейчас я хочу привести 10 лучших (опять же, на мой взгляд!) цитат из этой замечательной книги. Надеюсь, они будут для вас полезны и помогут торговать грамотно.
- Полезные цитаты из книги:
- «Чтобы выиграть, вам не нужно знать (вопреки традиционному взгляду), куда двинется цена бумаг. Ваша задача — повысить вероятность заключения прибыльных сделок»
- «Основа успеха в техническом анализе — практический опыт. Не ставьте себе целью добиться стопроцентной точности прогнозов: это невозможно»
- «Мудрые инвестиционные решения принимаются не с помощью магии или гадания: они основаны на логических принципах, которые дают минимум риска и максимум возможностей»
- «Овладевайте основами биржевой науки. Большинство инвесторов почти всецело занимаются поиском легких денег (нелегким, кстати сказать, поиском), вместо того чтобы изучать главные факторы, влияющие на цены: предложение и спрос»
- «Низкий уровень объема свидетельствует о неопределенности ожиданий участников рынка, которая характерна для периодов консолидации (когда цены движутся в горизонтальном торговом коридоре). Часто низкий объем наблюдается и при формировании рыночных оснований, когда инвесторы также пребывают в нерешительности»
Фундаментальный анализ и технический анализ: в чем разница?
Существует две школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Чем же они друг от друга отличаются?
В техническом анализе в расчет берется только график и движение цены. То есть аналитики обращают внимание на уровень цены, какой была прошлая цена, в каком направлении она движется, какие образуются новые минимумы и максимумы, цикличность движения, каковы углы движения и скорость, какие свечи формируются и т. д.
Адепты фундаментального анализа торгуют по экономическим факторам. В случае с акциями в расчет берутся отчеты о прибыли и убытках, баланс оборотных средств, задолженность перед кредиторами и т. д. При торговле сырьевыми товарами фундаментальные аналитики обращают внимание на уровень спроса и предложения, прогнозируемый рост и падение добычи сырья, особенности логистики, факторы, влияющие на повышение или снижение спроса.
Существенная разница и во временных рамках: фундаментальный анализ обычно используют при торговле на больших таймфреймах — за короткий срок влияющие на цену факторы не успевают измениться. Технический анализ же можно использовать как на месячных графиках цены, так и на краткосрочных 15- минутных и даже 5-минутных.
Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.
В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.
Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.
Основоположник теханализа
Принято считать, что изобрел технический анализ Чарльз Доу, в работах которого регламентируются определенные постулаты анализа, где указывается, техника и стратегия совершения сделок с минимальным риском.
Совокупность данных об объемах сделок отображается на специальном графике в линейном виде, где точки, формирующие линию – это информация обо всех произведенных сделках. Данный график называется линейным, однако из-за наличия временных интервалов его называют тиковым.
Тиковый график содержит данные про все торговые операции по определенным инструментам. Это самый мощный инструмент с точки зрения отображения большого количества информации о движении цены, однако, для анализа он не подходит, поскольку обработка такого количества информации непроста даже для супермощного компьютера, не говоря уже о человеческом мозге. Поэтому анализ осуществляется в рамках какого-то промежутка времени – тайм-фрейма.
Тайм-фрейм — это промежуток времени, разделяющих график. Они состоят из пяти главных показателей: стоимость котировки в начале фрейма и в его конце, минимальная стоимость валюты, её максимальная стоимость и объем сделок за данный период времени.
Раньше в техническом анализе использовались исключительно линейные графики, на которых нельзя было продемонстрировать колебания валют за определенный промежуток времени. В связи с этим на торговых платформах начали активно использовать инструментальные графики на основе японской свечи.
Свеча – это мировой стандарт, отображающий графическое колебание стоимости валют. Для создания японских свечей необходимо четыре точки: высшее и низшее значение цены, достигнутое за временной промежуток, а также прямоугольник, нарисованный от момента стоимости открытия фрейма до точки стоимости его закрытия. Если же котировка выросла, то нарисованная фигура будет пустой, а если стоимость снизилась – заштрихованной. Прямоугольник же, по сути, является телом японской свечи.
Продолжая приведенный выше пример — Итак, вы купили акции по цене $31 и пытаетесь определить цель прибыли для продажи. Для этого вы можете обратиться к расширениям Фибоначчи, которые показывают, насколько выше может подняться цена при возобновлении общего восходящего тренда. Уровни расширения Фибоначчи привязаны к ценам, которые составляют 126%, 138%, 162% и 176% от первоначального движения восходящего тренда, рассчитанного от минимума отката. Так, если 38%-ная коррекция первоначального движения с $10 до $40 оказывается минимумом коррекции, то от этой цены ($31) вы находите первый уровень расширения Фибоначчи и потенциальную цель «тейк-профита», добавляя 126% от первоначального движения вверх на $30. Расчет происходит следующим образом:
Уровень расширения Фибоначчи 126% = $31 + ($30 x 1,26) = $68 — что дает вам целевую цену в $68.
И снова, вам никогда не придется выполнять эти расчеты. Вы просто подключаете индикатор Фибоначчи к вашей программе построения графиков и он отображает все различные уровни Фибоначчи.
Разворотные уровни и уровни Фибоначчи стоит отслеживать, даже если вы лично не используете их в качестве индикаторов в своей торговой стратегии. Поскольку очень многие трейдеры основывают свои покупки и продажи на разворотных уровнях и уровнях Фибоначчи, то, скорее всего, вокруг этих ценовых точек будет наблюдаться значительная торговая активность, которая поможет вам лучше определить вероятные будущие движения цены.